الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Smart Materials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G4736
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.58%
الصناعات التحويلية49.51%
التكنولوجيا الإلكترونية27.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.89%
تكنولوجيا الصحة3.91%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.51%
السندات والنقد وغيرها0.42%
السيولة النقدية0.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية55.12%
أوربا22.79%
أسيا22.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TINT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 49.51% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 27.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TINT أهم الحيازات هي Corning Inc و NVIDIA Corporation، وتحتل 6.03النسبة المئوية 5.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TINT بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 68.72%.
TINT الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.73% خلال الشهر الماضي.
TINT تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TINT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TINT يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TINT نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TINT يتبع Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TINT يستثمر في الأسهم.
TINT ارتفع السعر بنسبة 1.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.52%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TINT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 9.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 9.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.88% في عام واحد.
TINT يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.