Touchstone International Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Touchstone International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
3 مارس 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Touchstone Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US89157W8718
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.91%
التكنولوجيا الإلكترونية20.43%
مستهلك - غير معمرة14.98%
الخدمات التجارية9.17%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.78%
تكنولوجيا الصحة8.02%
خدمات المستهلك7.67%
القطاع المالي7.17%
وسائل النقل6.63%
الصناعات التحويلية5.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.58%
خدمات التكنولوجيا3.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.66%
السندات والنقد وغيرها1.09%
صندوق استثمار مشترك1.05%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا76.40%
أمريكا الشمالية14.75%
أسيا8.85%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TLCI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.43% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 14.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TLCI أهم الحيازات هي BAE Systems plc و ASML Holding NV، وتحتل 5.66النسبة المئوية 5.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TLCI الأصول الخاضعة للإدارة هي 104.96 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.40٪ خلال الشهر الماضي.
TLCI تمثل تدفقات الأموال 94.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TLCI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TLCI يتم إصدار الأسهم Western & Southern Mutual Holding Co. تحت العلامة التجارية Touchstone. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 3 مارس 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
TLCI نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TLCI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TLCI يستثمر في الأسهم.
TLCI انخفض السعر بنسبة −0.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TLCI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.26% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.26% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.72% في عام واحد.
TLCI يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.