FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8037
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.76%
القطاع المالي28.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.91%
التكنولوجيا الإلكترونية5.64%
تكنولوجيا الصحة5.32%
مستهلك - غير معمرة5.14%
الصناعات التحويلية4.82%
معادن الطاقة4.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.42%
الخدمات الصناعية3.95%
تجارة التجزئة3.32%
خدمات3.05%
خدمات التوزيع3.04%
خدمات التكنولوجيا2.91%
وسائل النقل2.78%
الخدمات التجارية2.17%
خدمات المستهلك2.17%
الاتصالات2.00%
متفرقات0.30%
الخدمات الصحية0.29%
السندات والنقد وغيرها0.24%
صندوق استثمار مشترك0.16%
UNIT0.07%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا51.33%
أسيا29.40%
أمريكا الشمالية11.97%
أوقيانيا5.73%
الشرق الأوسط1.41%
أفريقيا0.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TLTD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.08% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TLTD أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و Toyota Motor Corp.، وتحتل 0.91النسبة المئوية 0.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TLTD بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 168.67%.
TLTD الأصول الخاضعة للإدارة هي 565.80 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي.
TLTD تمثل تدفقات الأموال −12.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TLTD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TLTD يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TLTD نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TLTD يتبع Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TLTD يستثمر في الأسهم.
TLTD ارتفع السعر بنسبة 1.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TLTD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.63% في عام واحد.
TLTD يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.