FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundFlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundFlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪568.93 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.61 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.30%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.40 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund


العلامة التجارية
FlexShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8037

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.76‬%
القطاع المالي‪28.07‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.88‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪7.32‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.72‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.48‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.08‬%
الصناعات التحويلية‪4.71‬%
معادن الطاقة‪4.57‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.28‬%
الخدمات الصناعية‪3.96‬%
تجارة التجزئة‪3.22‬%
خدمات‪3.16‬%
خدمات التوزيع‪2.99‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.87‬%
وسائل النقل‪2.67‬%
الخدمات التجارية‪2.15‬%
الاتصالات‪2.02‬%
خدمات المستهلك‪2.00‬%
متفرقات‪0.31‬%
الخدمات الصحية‪0.31‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.24‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.16‬%
UNIT‪0.07‬%
متفرقات‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
5%11%51%0.2%1%28%
أوربا‪51.45%‬
أسيا‪28.95%‬
أمريكا الشمالية‪11.89%‬
أوقيانيا‪5.94%‬
الشرق الأوسط‪1.61%‬
أفريقيا‪0.16%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TLTD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.07% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TLTD أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و Toyota Motor Corp.، وتحتل 0.87النسبة المئوية 0.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TLTD بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 168.67%.
TLTD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪568.93 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي.
TLTD تمثل تدفقات الأموال ‪2.61 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TLTD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TLTD يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TLTD نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TLTD يتبع Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TLTD يستثمر في الأسهم.
TLTD انخفض السعر بنسبة −1.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TLTD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.98% في عام واحد.
TLTD يتم التداول بسعر أعلى (0.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.