FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L3087
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.69%
القطاع المالي25.87%
التكنولوجيا الإلكترونية17.63%
خدمات التكنولوجيا6.36%
تجارة التجزئة5.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.99%
الصناعات التحويلية4.46%
معادن الطاقة3.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.60%
خدمات3.53%
مستهلك - غير معمرة3.42%
تكنولوجيا الصحة3.04%
وسائل النقل2.64%
الخدمات الصناعية1.91%
خدمات المستهلك1.89%
الاتصالات1.74%
خدمات التوزيع1.45%
الخدمات الصحية1.25%
الخدمات التجارية0.82%
متفرقات0.13%
السندات والنقد وغيرها1.31%
UNIT1.28%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا75.13%
أمريكا اللاتينية7.08%
الشرق الأوسط6.93%
أفريقيا4.64%
أوربا3.19%
أمريكا الشمالية3.01%
أوقيانيا0.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TLTE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.87% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
TLTE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 5.19النسبة المئوية 2.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TLTE بلغت الأرباح الأخيرة 0.57 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 67.72%.
TLTE الأصول الخاضعة للإدارة هي 292.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.01% خلال الشهر الماضي.
TLTE تمثل تدفقات الأموال −21.77 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TLTE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.57 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TLTE يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TLTE نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TLTE يتبع Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TLTE يستثمر في الأسهم.
TLTE ارتفع السعر بنسبة 2.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TLTE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.87% في عام واحد.
TLTE يتم التداول بسعر أعلى (1.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.