FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundFlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundFlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪280.23 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−21.77 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.34%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.60 M‬
نسبة المصاريف
0.57%

حول FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund


العلامة التجارية
FlexShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L3087

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪98.73‬%
القطاع المالي‪26.72‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪16.07‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.28‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.99‬%
تجارة التجزئة‪4.98‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.97‬%
الصناعات التحويلية‪4.61‬%
معادن الطاقة‪3.92‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.73‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.59‬%
خدمات‪3.54‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.16‬%
وسائل النقل‪2.76‬%
الخدمات الصناعية‪1.97‬%
خدمات المستهلك‪1.94‬%
الاتصالات‪1.79‬%
خدمات التوزيع‪1.42‬%
الخدمات الصحية‪1.32‬%
الخدمات التجارية‪0.85‬%
متفرقات‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.27‬%
UNIT‪1.23‬%
متفرقات‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0%7%2%3%4%7%74%
أسيا‪74.85%‬
الشرق الأوسط‪7.23%‬
أمريكا اللاتينية‪7.04%‬
أفريقيا‪4.68%‬
أوربا‪3.24%‬
أمريكا الشمالية‪2.94%‬
أوقيانيا‪0.02%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TLTE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.72% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
TLTE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 4.66النسبة المئوية 2.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TLTE بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.62 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 776.72%.
TLTE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪280.23 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.33% خلال الشهر الماضي.
TLTE تمثل تدفقات الأموال ‪−21.77 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TLTE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TLTE يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TLTE نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TLTE يتبع Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TLTE يستثمر في الأسهم.
TLTE ارتفع السعر بنسبة 2.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TLTE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.23% في عام واحد.
TLTE يتم التداول بسعر أعلى (0.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.