الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8261
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.77%
القطاع المالي21.57%
خدمات التكنولوجيا11.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.34%
التكنولوجيا الإلكترونية10.13%
تكنولوجيا الصحة7.76%
خدمات المستهلك5.78%
الخدمات الصحية4.60%
الخدمات الصناعية4.52%
تجارة التجزئة3.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.94%
الخدمات التجارية2.81%
وسائل النقل2.73%
الصناعات التحويلية2.40%
معادن الطاقة2.34%
خدمات1.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.78%
مستهلك - غير معمرة1.64%
خدمات التوزيع0.91%
متفرقات0.56%
الاتصالات0.33%
السندات والنقد وغيرها0.23%
صندوق استثمار مشترك0.18%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.88%
أوربا1.77%
الشرق الأوسط0.34%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TMSL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.57% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMSL أهم الحيازات هي Popular, Inc. و MKS Inc.، وتحتل 1.33النسبة المئوية 1.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMSL بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.07%.
TMSL الأصول الخاضعة للإدارة هي 937.29 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.69% خلال الشهر الماضي.
TMSL تمثل تدفقات الأموال 649.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TMSL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TMSL يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
TMSL نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMSL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMSL يستثمر في الأسهم.
TMSL ارتفع السعر بنسبة 4.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TMSL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.76% في عام واحد.
TMSL يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.