ابدأ الآن
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETFT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFT. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.19 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪694.09 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.57%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪33.00 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF


المُصدر
T. Rowe Price Group, Inc.
العلامة التجارية
T. Rowe Price
الصفحة الرئيسية
troweprice.com
تاريخ التأسيس
١٥ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identifiers
3
ISINUS87283Q8261

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
السوق الممددة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.74‬%
القطاع المالي‪21.02‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪13.48‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.26‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.54‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.43‬%
خدمات المستهلك‪5.62‬%
الخدمات الصناعية‪4.22‬%
الخدمات الصحية‪4.04‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.19‬%
تجارة التجزئة‪2.89‬%
الخدمات التجارية‪2.79‬%
وسائل النقل‪2.45‬%
معادن الطاقة‪2.38‬%
الصناعات التحويلية‪1.99‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.89‬%
خدمات‪1.78‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.73‬%
خدمات التوزيع‪1.32‬%
متفرقات‪0.54‬%
الاتصالات‪0.17‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.26‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.20‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%0%
أمريكا الشمالية‪98.26%‬
أوربا‪1.69%‬
أسيا‪0.04%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TMSL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.02% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMSL أهم الحيازات هي Popular, Inc. و Tenet Healthcare Corporation، وتحتل 1.15النسبة المئوية 1.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMSL بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 30.36%.
TMSL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.19 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.64% خلال الشهر الماضي.
TMSL تمثل تدفقات الأموال ‪694.09 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TMSL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TMSL يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
TMSL نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMSL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMSL يستثمر في الأسهم.
TMSL ارتفع السعر بنسبة 2.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TMSL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.86% في عام واحد.
TMSL يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.