Thrivent Mid Cap Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Thrivent Mid Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Thrivent Asset Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US88588G5053
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.97%
القطاع المالي22.83%
التكنولوجيا الإلكترونية9.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.10%
خدمات7.59%
مستهلك - غير معمرة6.57%
خدمات المستهلك5.42%
معادن الطاقة4.98%
خدمات التوزيع4.92%
وسائل النقل4.83%
تكنولوجيا الصحة4.52%
الخدمات الصناعية4.43%
الصناعات التحويلية4.11%
الخدمات الصحية2.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.63%
خدمات التكنولوجيا2.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.71%
تجارة التجزئة0.76%
السندات والنقد وغيرها1.03%
السيولة النقدية1.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.81%
أوربا3.49%
أسيا1.70%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TMVE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.83% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TMVE أهم الحيازات هي M&T Bank Corporation و MKS Inc.، وتحتل 2.52النسبة المئوية 2.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TMVE الأصول الخاضعة للإدارة هي 287.77 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.04% خلال الشهر الماضي.
TMVE تمثل تدفقات الأموال 269.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TMVE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TMVE يتم إصدار الأسهم Thrivent Financial for Lutherans تحت العلامة التجارية Thrivent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TMVE نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TMVE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TMVE يستثمر في الأسهم.
TMVE ارتفع السعر بنسبة 3.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TMVE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.62% في عام واحد.
TMVE يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.