الإحصائيات الرئيسية
حول Tremblant Global ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tremblant Advisors LP
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56167N1919
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات المستهلك
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
وسائل النقل
الأسهم98.00%
خدمات المستهلك31.62%
خدمات التكنولوجيا22.04%
تجارة التجزئة17.43%
وسائل النقل12.66%
القطاع المالي8.62%
الخدمات التجارية2.83%
مستهلك - غير معمرة2.81%
السندات والنقد وغيرها2.00%
صندوق استثمار مشترك1.99%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية78.45%
الشرق الأوسط7.30%
أسيا6.24%
أوربا5.52%
أمريكا اللاتينية2.50%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TOGA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 31.62% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TOGA أهم الحيازات هي Grab Holdings Limited Class A و Victoria's Secret & Company، وتحتل 6.11النسبة المئوية 4.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TOGA الأصول الخاضعة للإدارة هي 191.12 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.58% خلال الشهر الماضي.
TOGA تمثل تدفقات الأموال 37.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TOGA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TOGA يتم إصدار الأسهم Tremblant Advisors LP تحت العلامة التجارية Tremblant. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
TOGA نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOGA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOGA يستثمر في الأسهم.
TOGA ارتفع السعر بنسبة 2.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 33.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TOGA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.91% في عام واحد.
TOGA يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.