ابدأ الآن
iShares MSCI Kokusai ETFiShares MSCI Kokusai ETFiShares MSCI Kokusai ETF

iShares MSCI Kokusai ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪234.85 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−70.20 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.44%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.75 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول iShares MSCI Kokusai ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
١٠ ديسمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882652

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪99.69‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪20.06‬%
خدمات التكنولوجيا‪18.19‬%
القطاع المالي‪17.75‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.75‬%
تجارة التجزئة‪6.68‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.36‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.98‬%
معادن الطاقة‪2.79‬%
خدمات‪2.67‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.62‬%
خدمات المستهلك‪2.34‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.66‬%
الصناعات التحويلية‪1.54‬%
وسائل النقل‪1.52‬%
الخدمات التجارية‪1.48‬%
الخدمات الصناعية‪1.41‬%
الاتصالات‪1.16‬%
الخدمات الصحية‪0.99‬%
خدمات التوزيع‪0.65‬%
متفرقات‪0.11‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.31‬%
السيولة النقدية‪0.27‬%
Temporary‪0.02‬%
UNIT‪0.02‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.2%78%18%0.3%1%
أمريكا الشمالية‪78.29%‬
أوربا‪18.58%‬
أوقيانيا‪1.75%‬
أسيا‪0.96%‬
الشرق الأوسط‪0.26%‬
أمريكا اللاتينية‪0.15%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TOK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.06% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TOK أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.70النسبة المئوية 4.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TOK بلغت الأرباح الأخيرة 0.93 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.99 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.48%.
TOK الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪234.85 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.37% خلال الشهر الماضي.
TOK تمثل تدفقات الأموال ‪−70.20 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TOK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.93 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
TOK يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ ديسمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TOK نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOK يتبع MSCI Kokusai Index (World ex Japan). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOK يستثمر في الأسهم.
TOK ارتفع السعر بنسبة 2.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TOK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.47% في عام واحد.
TOK يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.