الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مارس ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5084
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
خدمات
الأسهم99.12%
الخدمات الصناعية41.26%
خدمات39.00%
القطاع المالي8.06%
وسائل النقل7.58%
الاتصالات2.43%
خدمات التوزيع0.40%
معادن الطاقة0.24%
الصناعات التحويلية0.10%
خدمات المستهلك0.05%
السندات والنقد وغيرها0.88%
السيولة النقدية0.45%
صندوق استثمار مشترك0.43%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية69.44%
أوربا22.31%
أسيا4.20%
أوقيانيا3.26%
أمريكا اللاتينية0.78%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TOLZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 41.26% من الأسهم Utilities، وبنسبة 39.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TOLZ أهم الحيازات هي Enbridge Inc. و National Grid plc، وتحتل 7.56النسبة المئوية 4.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TOLZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 195.07%.
TOLZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 156.47 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.50% خلال الشهر الماضي.
TOLZ تمثل تدفقات الأموال −6.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TOLZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TOLZ يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TOLZ نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOLZ يتبع DJ Brookfield Global Infrastructure Composite. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOLZ يستثمر في الأسهم.
TOLZ انخفض السعر بنسبة −0.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TOLZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.96% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.96% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.06% في عام واحد.
TOLZ يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.