ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪142.81 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−5.65 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.98%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.65 M‬
نسبة المصاريف
0.46%

حول ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF


المُصدر
ProShare Advisors LLC
العلامة التجارية
ProShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مارس ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5084

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الخدمات الصناعية
خدمات
الأسهم‪98.96‬%
الخدمات الصناعية‪40.58‬%
خدمات‪38.63‬%
القطاع المالي‪8.36‬%
وسائل النقل‪7.97‬%
الاتصالات‪2.56‬%
خدمات التوزيع‪0.43‬%
معادن الطاقة‪0.29‬%
الصناعات التحويلية‪0.09‬%
خدمات المستهلك‪0.05‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.04‬%
السيولة النقدية‪0.61‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.43‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%0.7%68%22%4%
أمريكا الشمالية‪68.83%‬
أوربا‪22.53%‬
أسيا‪4.48%‬
أوقيانيا‪3.45%‬
أمريكا اللاتينية‪0.72%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TOLZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 40.58% من الأسهم Utilities، وبنسبة 38.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TOLZ أهم الحيازات هي Enbridge Inc. و American Tower Corporation، وتحتل 7.52النسبة المئوية 4.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TOLZ بلغت الأرباح الأخيرة 1.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 79.91%.
TOLZ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪142.81 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.00٪ خلال الشهر الماضي.
TOLZ تمثل تدفقات الأموال ‪−5.65 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TOLZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TOLZ يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TOLZ نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOLZ يتبع DJ Brookfield Global Infrastructure Composite. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOLZ يستثمر في الأسهم.
TOLZ انخفض السعر بنسبة −0.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TOLZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.29% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.29% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.18% في عام واحد.
TOLZ يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.