الإحصائيات الرئيسية
حول iShares S&P 500 3% Capped ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G3496
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.88%
خدمات التكنولوجيا18.25%
القطاع المالي17.73%
التكنولوجيا الإلكترونية17.66%
تكنولوجيا الصحة8.57%
تجارة التجزئة7.63%
مستهلك - غير معمرة4.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.31%
خدمات المستهلك3.29%
خدمات2.92%
معادن الطاقة2.82%
وسائل النقل1.80%
الصناعات التحويلية1.63%
الخدمات الصحية1.43%
الخدمات التجارية1.20%
الخدمات الصناعية1.18%
الاتصالات1.08%
خدمات التوزيع0.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.58%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.09%
صندوق استثمار مشترك0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.20%
أوربا2.80%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TOPC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 18.25% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TOPC أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 3.29النسبة المئوية 3.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TOPC بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 46.74%.
TOPC الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.63 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 17.80% خلال الشهر الماضي.
TOPC تمثل تدفقات الأموال 5.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TOPC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TOPC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TOPC نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOPC يتبع S&P 500 3% Capped Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOPC يستثمر في الأسهم.
TOPC يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.