الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.18 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪827.68 K‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪302.50 K‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول LionShares U.S. Equity Total Return ETF


المُصدر
LionShares LLC
العلامة التجارية
LionShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
LionShares LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X4705

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.88‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.12‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TOT يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 99.88% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 0.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TOT أهم الحيازات هي iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF و Vanguard Total Stock Market ETF، وتحتل 92.92النسبة المئوية 6.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TOT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪6.18 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.49% خلال الشهر الماضي.
TOT تمثل تدفقات الأموال ‪827.68 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TOT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TOT يتم إصدار الأسهم LionShares LLC تحت العلامة التجارية LionShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TOT نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOT يستثمر في الصناديق.
TOT يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.