SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETFSPDR DoubleLine Total Return Tactical ETFSPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.86 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪759.85 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.24%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪95.65 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78467V8485

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪62.34‬%
الحكومة‪22.84‬%
الشركات‪12.24‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.97‬%
Loans‪0.84‬%
السيولة النقدية‪0.50‬%
متفرقات‪0.28‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%93%2%0.3%1%
أمريكا الشمالية‪93.06%‬
أمريكا اللاتينية‪2.60%‬
أوربا‪2.34%‬
أسيا‪1.75%‬
أفريقيا‪0.25%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TOTL يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 62.34% من الأسهم Government، وبنسبة 22.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
TOTL أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 و United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028، وتحتل 6.48النسبة المئوية 6.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TOTL بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.75%.
TOTL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.86 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي.
TOTL تمثل تدفقات الأموال ‪759.85 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TOTL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TOTL يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TOTL نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOTL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOTL يستثمر في السندات.
TOTL ارتفع السعر بنسبة 1.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.92%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TOTL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.41% في عام واحد.
TOTL يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.