الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Total Return ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
ضريبة على التوزيعات
الدخل العادي
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها98.34%
Securitized39.83%
الحكومة29.61%
الشركات18.89%
Loans5.54%
صندوق استثمار مشترك4.48%
متفرقات3.53%
البلدية0.23%
السيولة النقدية−3.78%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.25%
أوربا7.13%
الشرق الأوسط1.21%
أوقيانيا0.67%
أسيا0.49%
أمريكا اللاتينية0.25%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح