T. Rowe Price Total Return ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Total Return ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US87283Q8006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها99.91%
Securitized44.94%
الحكومة30.56%
الشركات18.72%
Loans5.63%
متفرقات0.92%
صندوق استثمار مشترك0.46%
البلدية0.32%
منظم0.03%
السيولة النقدية−1.68%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.06%
أوربا5.43%
أمريكا اللاتينية2.41%
أسيا0.65%
الشرق الأوسط0.50%
أفريقيا0.48%
أوقيانيا0.47%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TOTR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 44.94% من الأسهم Government، وبنسبة 30.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
TOTR أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 و United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054، وتحتل 2.94النسبة المئوية 2.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TOTR بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.87%.
TOTR الأصول الخاضعة للإدارة هي 550.05 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.54% خلال الشهر الماضي.
TOTR تمثل تدفقات الأموال 312.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TOTR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TOTR يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
TOTR نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOTR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOTR يستثمر في السندات.
TOTR انخفض السعر بنسبة −0.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TOTR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.50% في عام واحد.
TOTR يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.