الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Total Return ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها99.67%
Securitized42.18%
الحكومة31.11%
الشركات19.86%
Loans6.25%
متفرقات0.51%
صندوق استثمار مشترك0.45%
البلدية0.39%
Rights & Warrants−0.00%
السيولة النقدية−1.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.72%
أوربا6.43%
أمريكا اللاتينية1.13%
أسيا0.73%
أوقيانيا0.55%
أفريقيا0.34%
الشرق الأوسط0.10%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TOTR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 42.18% من الأسهم Government، وبنسبة 31.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
TOTR أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 و United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054، وتحتل 3.04النسبة المئوية 2.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TOTR بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.23%.
TOTR الأصول الخاضعة للإدارة هي 546.71 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.42٪ خلال الشهر الماضي.
TOTR تمثل تدفقات الأموال 416.46 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TOTR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TOTR يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
TOTR نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOTR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOTR يستثمر في السندات.
TOTR ارتفع السعر بنسبة 0.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TOTR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.26% في عام واحد.
TOTR يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.