الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8345
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.20%
القطاع المالي25.50%
التكنولوجيا الإلكترونية12.07%
تكنولوجيا الصحة10.53%
مستهلك - غير معمرة7.06%
خدمات التكنولوجيا6.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.34%
تجارة التجزئة4.13%
معادن الطاقة3.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.54%
الاتصالات3.53%
خدمات2.61%
وسائل النقل2.58%
الصناعات التحويلية2.52%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.47%
الخدمات التجارية2.18%
الخدمات الصناعية1.87%
خدمات المستهلك1.40%
خدمات التوزيع0.89%
متفرقات0.30%
السندات والنقد وغيرها0.80%
صندوق استثمار مشترك1.16%
Temporary0.28%
متفرقات−0.03%
السيولة النقدية−0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا67.89%
أسيا25.32%
أمريكا الشمالية3.49%
أوقيانيا2.77%
أمريكا اللاتينية0.52%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TOUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.66% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TOUS أهم الحيازات هي ASML Holding NV و AstraZeneca PLC Sponsored ADR، وتحتل 2.29النسبة المئوية 2.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TOUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.79 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 83.58%.
TOUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 890.26 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.68% خلال الشهر الماضي.
TOUS تمثل تدفقات الأموال 704.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TOUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.79 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TOUS يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
TOUS نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOUS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOUS يستثمر في الأسهم.
TOUS ارتفع السعر بنسبة 0.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TOUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.11% في عام واحد.
TOUS يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.