الإحصائيات الرئيسية
حول JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8463
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.53%
التكنولوجيا الإلكترونية23.17%
خدمات التكنولوجيا22.55%
القطاع المالي15.01%
تجارة التجزئة8.16%
تكنولوجيا الصحة7.40%
مستهلك - غير معمرة3.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.99%
خدمات المستهلك2.68%
معادن الطاقة2.26%
خدمات2.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.14%
وسائل النقل1.37%
الصناعات التحويلية1.32%
الخدمات الصناعية1.09%
الخدمات التجارية1.05%
الاتصالات0.92%
الخدمات الصحية0.88%
خدمات التوزيع0.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.50%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.47%
صندوق استثمار مشترك0.39%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.67%
أوربا2.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TOV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.17% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TOV أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.32النسبة المئوية 6.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TOV بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 60.30%.
TOV الأصول الخاضعة للإدارة هي 179.69 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.75% خلال الشهر الماضي.
TOV تمثل تدفقات الأموال 133.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TOV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TOV يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية JLens. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TOV نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOV يتبع JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOV يستثمر في الأسهم.
TOV يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.