الإحصائيات الرئيسية
حول Timothy Plan High Dividend Stock ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Timothy Partners Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323269
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
القطاع المالي
الأسهم99.84%
خدمات21.41%
القطاع المالي12.50%
معادن الطاقة9.19%
الصناعات التحويلية7.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.96%
التكنولوجيا الإلكترونية7.41%
الخدمات الصناعية6.19%
مستهلك - غير معمرة5.35%
خدمات التوزيع4.97%
وسائل النقل4.21%
خدمات التكنولوجيا3.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.92%
خدمات المستهلك1.82%
تجارة التجزئة1.47%
الخدمات الصحية1.15%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.25%
أوربا1.75%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TPHD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 21.41% من الأسهم Finance، وبنسبة 12.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TPHD أهم الحيازات هي Seagate Technology Holdings PLC و Evergy, Inc.، وتحتل 1.92النسبة المئوية 1.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TPHD بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 70.95%.
TPHD الأصول الخاضعة للإدارة هي 307.56 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.23٪ خلال الشهر الماضي.
TPHD تمثل تدفقات الأموال 54.69 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TPHD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TPHD يتم إصدار الأسهم Timothy Partners Ltd. تحت العلامة التجارية Timothy. تم إطلاق ETF في ٢٩ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TPHD نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TPHD يتبع Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TPHD يستثمر في الأسهم.
TPHD ارتفع السعر بنسبة 1.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TPHD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.69% في عام واحد.
TPHD يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.