الإحصائيات الرئيسية
حول Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يوليو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Timothy Partners Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322766
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
القطاع المالي
الأسهم99.76%
خدمات21.85%
القطاع المالي12.31%
معادن الطاقة9.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.83%
التكنولوجيا الإلكترونية7.56%
الصناعات التحويلية7.53%
الخدمات الصناعية6.44%
خدمات التوزيع5.00%
مستهلك - غير معمرة4.99%
وسائل النقل4.42%
خدمات التكنولوجيا3.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.84%
خدمات المستهلك1.80%
تجارة التجزئة1.39%
الخدمات الصحية1.19%
السندات والنقد وغيرها0.24%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.35%
أوربا1.65%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TPHE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 21.85% من الأسهم Finance، وبنسبة 12.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TPHE أهم الحيازات هي Seagate Technology Holdings PLC و Evergy, Inc.، وتحتل 2.12النسبة المئوية 1.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TPHE بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 81.01%.
TPHE الأصول الخاضعة للإدارة هي 23.35 M USD. لقد انخفض بنسبة 6.36٪ خلال الشهر الماضي.
TPHE تمثل تدفقات الأموال −41.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TPHE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TPHE يتم إصدار الأسهم Timothy Partners Ltd. تحت العلامة التجارية Timothy. تم إطلاق ETF في ٢٩ يوليو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TPHE نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TPHE يتبع Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TPHE يستثمر في الأسهم.
TPHE ارتفع السعر بنسبة 0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TPHE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.11% في عام واحد.
TPHE يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.