الإحصائيات الرئيسية
حول Timothy Plan International ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Timothy Partners Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323343
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.54%
القطاع المالي26.60%
خدمات9.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.25%
تكنولوجيا الصحة6.50%
التكنولوجيا الإلكترونية5.29%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.26%
معادن الطاقة5.00%
خدمات التكنولوجيا4.47%
وسائل النقل4.44%
الصناعات التحويلية4.18%
تجارة التجزئة4.15%
الخدمات الصناعية3.40%
مستهلك - غير معمرة3.11%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.74%
الخدمات التجارية2.37%
الاتصالات1.86%
خدمات التوزيع1.36%
خدمات المستهلك0.97%
الخدمات الصحية0.38%
متفرقات0.21%
السندات والنقد وغيرها0.46%
السيولة النقدية0.45%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا49.97%
أسيا30.82%
أمريكا الشمالية12.24%
أوقيانيا6.23%
الشرق الأوسط0.74%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TPIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.60% من الأسهم Utilities، وبنسبة 9.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TPIF أهم الحيازات هي CLP Holdings Limited و Hong Kong & China Gas Co. Ltd.، وتحتل 0.77النسبة المئوية 0.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TPIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 632.08%.
TPIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 166.50 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.89% خلال الشهر الماضي.
TPIF تمثل تدفقات الأموال 21.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TPIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TPIF يتم إصدار الأسهم Timothy Partners Ltd. تحت العلامة التجارية Timothy. تم إطلاق ETF في ٢ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TPIF نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TPIF يتبع Victory International Volatility Weighted BRI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TPIF يستثمر في الأسهم.
TPIF ارتفع السعر بنسبة 2.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TPIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.56% في عام واحد.
TPIF يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.