الإحصائيات الرئيسية
حول Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مايو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Timothy Partners Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323590
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.69%
القطاع المالي11.70%
خدمات11.32%
خدمات التكنولوجيا11.01%
التكنولوجيا الإلكترونية10.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.86%
تكنولوجيا الصحة6.63%
الخدمات الصناعية6.10%
تجارة التجزئة5.24%
الصناعات التحويلية4.31%
معادن الطاقة3.25%
خدمات التوزيع3.15%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.91%
الخدمات الصحية2.52%
مستهلك - غير معمرة2.35%
الخدمات التجارية2.14%
وسائل النقل2.07%
خدمات المستهلك1.33%
متفرقات0.56%
السندات والنقد وغيرها0.31%
السيولة النقدية0.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.44%
أوربا3.56%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TPLC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 11.70% من الأسهم Utilities، وبنسبة 11.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TPLC أهم الحيازات هي CenterPoint Energy, Inc. و Evergy, Inc.، وتحتل 0.70النسبة المئوية 0.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TPLC بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 137.13%.
TPLC الأصول الخاضعة للإدارة هي 317.00 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.83% خلال الشهر الماضي.
TPLC تمثل تدفقات الأموال −328.28 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TPLC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TPLC يتم إصدار الأسهم Timothy Partners Ltd. تحت العلامة التجارية Timothy. تم إطلاق ETF في ١ مايو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TPLC نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TPLC يتبع Victory US Large Cap Volatility Weighted BRI Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TPLC يستثمر في الأسهم.
TPLC انخفض السعر بنسبة −0.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TPLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.71% في عام واحد.
TPLC يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.