الإحصائيات الرئيسية
حول Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يوليو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Timothy Partners Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322840
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.77%
القطاع المالي12.60%
التكنولوجيا الإلكترونية12.23%
خدمات التكنولوجيا10.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.50%
خدمات9.47%
تكنولوجيا الصحة7.90%
الخدمات الصناعية5.66%
تجارة التجزئة4.29%
معادن الطاقة4.22%
الصناعات التحويلية4.12%
خدمات التوزيع2.85%
وسائل النقل2.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.52%
مستهلك - غير معمرة2.48%
الخدمات الصحية2.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.39%
الخدمات التجارية2.02%
خدمات المستهلك1.66%
متفرقات0.14%
السندات والنقد وغيرها0.23%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.02%
أوربا2.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TPLE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 12.60% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TPLE أهم الحيازات هي Seagate Technology Holdings PLC و Evergy, Inc.، وتحتل 0.87النسبة المئوية 0.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TPLE بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 90.27%.
TPLE الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.82 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.15٪ خلال الشهر الماضي.
TPLE تمثل تدفقات الأموال −49.77 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TPLE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TPLE يتم إصدار الأسهم Timothy Partners Ltd. تحت العلامة التجارية Timothy. تم إطلاق ETF في ٢٩ يوليو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TPLE نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TPLE يتبع Victory US Large Mid Cap Long Cash Volatility Weighted BRI Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TPLE يستثمر في الأسهم.
TPLE انخفض السعر بنسبة −0.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TPLE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.60% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.60% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.99% في عام واحد.
TPLE يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.