الإحصائيات الرئيسية
حول Timothy Plan US Small Cap Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Timothy Partners Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323426
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.75%
القطاع المالي25.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.88%
خدمات التكنولوجيا8.57%
خدمات7.06%
التكنولوجيا الإلكترونية5.63%
الصناعات التحويلية4.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.48%
الخدمات التجارية4.33%
مستهلك - غير معمرة4.32%
الخدمات الصناعية4.20%
تكنولوجيا الصحة4.07%
خدمات المستهلك3.66%
تجارة التجزئة3.13%
وسائل النقل2.69%
معادن الطاقة2.34%
خدمات التوزيع2.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.35%
الخدمات الصحية1.05%
متفرقات0.20%
الاتصالات0.12%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.33%
أوربا0.53%
أمريكا اللاتينية0.14%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TPSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.48% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TPSC أهم الحيازات هي Resideo Technologies, Inc. و TTM Technologies, Inc.، وتحتل 0.48النسبة المئوية 0.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TPSC بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 40.75%.
TPSC الأصول الخاضعة للإدارة هي 241.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي.
TPSC تمثل تدفقات الأموال 70.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TPSC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TPSC يتم إصدار الأسهم Timothy Partners Ltd. تحت العلامة التجارية Timothy. تم إطلاق ETF في ٢ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TPSC نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TPSC يتبع Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TPSC يستثمر في الأسهم.
TPSC انخفض السعر بنسبة −3.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TPSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.39% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.39% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.39% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.39% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.87% في عام واحد.
TPSC يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.