الإحصائيات الرئيسية
حول AAM Transformers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Advisors Asset Management, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6838
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.98%
التكنولوجيا الإلكترونية33.73%
خدمات التكنولوجيا32.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.36%
خدمات6.92%
تجارة التجزئة3.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.97%
الخدمات التجارية2.94%
وسائل النقل2.25%
القطاع المالي1.58%
خدمات المستهلك0.45%
السندات والنقد وغيرها1.02%
متفرقات0.88%
صندوق استثمار مشترك0.15%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.70%
أوربا9.95%
أسيا9.66%
الشرق الأوسط2.19%
أمريكا اللاتينية1.50%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TRFM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 33.73% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 32.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TRFM أهم الحيازات هي AppLovin Corp. Class A و Oracle Corporation، وتحتل 1.12النسبة المئوية 1.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TRFM الأصول الخاضعة للإدارة هي 95.80 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.27% خلال الشهر الماضي.
TRFM تمثل تدفقات الأموال 30.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TRFM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TRFM يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية AAM. تم إطلاق ETF في ١١ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TRFM نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TRFM يتبع Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TRFM يستثمر في الأسهم.
TRFM ارتفع السعر بنسبة 6.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TRFM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.76% في عام واحد.
TRFM يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.