ابدأ الآن
Thrivent Small Cap Value ETFThrivent Small Cap Value ETFThrivent Small Cap Value ETF

Thrivent Small Cap Value ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪158.91 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪794.70 K‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.26%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.58 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Thrivent Small Cap Value ETF


المُصدر
Thrivent Financial for Lutherans
العلامة التجارية
Thrivent
الصفحة الرئيسية
thriventfunds.com
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Thrivent Asset Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US88588G4064

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪96.35‬%
القطاع المالي‪29.99‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.57‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.42‬%
تجارة التجزئة‪5.90‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.90‬%
الصناعات التحويلية‪5.66‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.28‬%
خدمات‪4.64‬%
الخدمات التجارية‪3.96‬%
معادن الطاقة‪3.87‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.12‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.94‬%
خدمات المستهلك‪2.13‬%
الخدمات الصناعية‪1.81‬%
وسائل النقل‪1.80‬%
خدمات التوزيع‪1.25‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.12‬%
السندات والنقد وغيرها‪3.65‬%
السيولة النقدية‪3.65‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.76%‬
أوربا‪3.24%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TSCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.99% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TSCV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪158.91 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.27% خلال الشهر الماضي.
TSCV تمثل تدفقات الأموال ‪794.70 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TSCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TSCV يتم إصدار الأسهم Thrivent Financial for Lutherans تحت العلامة التجارية Thrivent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TSCV نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TSCV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TSCV يستثمر في الأسهم.
TSCV ارتفع السعر بنسبة 5.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TSCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.30% في عام واحد.
TSCV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.