Truth Social American Energy Security ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Truth Social American Energy Security ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Yorkville America Equities LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US89844T4067
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
خدمات
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.95%
معادن الطاقة34.02%
خدمات33.73%
الخدمات الصناعية15.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.11%
التكنولوجيا الإلكترونية2.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.77%
الصناعات التحويلية0.02%
السندات والنقد وغيرها1.05%
السيولة النقدية1.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.77%
أوربا6.23%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TSES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 34.02% من الأسهم Utilities، وبنسبة 33.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TSES أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 8.80النسبة المئوية 8.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TSES الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.50 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.69 K% خلال الشهر الماضي.
TSES تمثل تدفقات الأموال 8.84 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TSES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TSES يتم إصدار الأسهم Yorkville America LLC تحت العلامة التجارية Truth Social. تم إطلاق ETF في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TSES نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TSES يتبع Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TSES يستثمر في الأسهم.
TSES ارتفع السعر بنسبة 7.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TSES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.94% في عام واحد.
TSES يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.