الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J4444
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة89.43%
Rights & Warrants11.58%
صندوق استثمار مشترك0.14%
السيولة النقدية−1.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TSLY أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 و United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025، وتحتل 26.70النسبة المئوية 19.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TSLY بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 23.46%.
TSLY الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.08 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.69٪ خلال الشهر الماضي.
TSLY تمثل تدفقات الأموال 990.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TSLY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 119.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TSLY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
TSLY نسبة المصروفات هي 1.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TSLY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TSLY يستثمر في السندات.
TSLY ارتفع السعر بنسبة 3.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −45.11%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TSLY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.52% في عام واحد.
TSLY يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.