الإحصائيات الرئيسية
حول Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Thrivent Asset Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS88588G1094
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.66%
التكنولوجيا الإلكترونية16.23%
القطاع المالي14.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.79%
تجارة التجزئة6.55%
الخدمات الصناعية5.69%
خدمات التكنولوجيا5.38%
الخدمات التجارية5.30%
خدمات4.07%
تكنولوجيا الصحة3.83%
الصناعات التحويلية3.55%
خدمات التوزيع3.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.14%
وسائل النقل2.69%
خدمات المستهلك2.64%
مستهلك - غير معمرة2.23%
الخدمات الصحية1.92%
متفرقات1.84%
السندات والنقد وغيرها0.34%
السيولة النقدية0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.36%
أوربا3.64%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TSME يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 16.23% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TSME أهم الحيازات هي Bel Fuse Inc. Class B و FTAI Aviation Ltd.، وتحتل 3.11النسبة المئوية 2.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TSME بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 98.16%.
TSME الأصول الخاضعة للإدارة هي 842.67 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.68% خلال الشهر الماضي.
TSME تمثل تدفقات الأموال 497.59 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TSME تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TSME يتم إصدار الأسهم Thrivent Financial for Lutherans تحت العلامة التجارية Thrivent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
TSME نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TSME يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TSME يستثمر في الأسهم.
TSME ارتفع السعر بنسبة 2.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TSME الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.21% في عام واحد.
TSME يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.