الإحصائيات الرئيسية
حول Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Thrivent Asset Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G1094
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم95.09%
القطاع المالي14.96%
التكنولوجيا الإلكترونية13.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.86%
تجارة التجزئة7.61%
خدمات التوزيع5.59%
الخدمات الصناعية5.18%
خدمات التكنولوجيا4.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.11%
تكنولوجيا الصحة4.08%
الصناعات التحويلية3.91%
خدمات3.68%
الخدمات الصحية3.28%
متفرقات2.85%
وسائل النقل1.90%
مستهلك - غير معمرة1.50%
الخدمات التجارية1.23%
السندات والنقد وغيرها4.91%
صندوق استثمار مشترك4.93%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.10%
أوربا3.61%
أسيا1.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TSME يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 14.96% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TSME بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.88%.
TSME الأصول الخاضعة للإدارة هي 638.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 17.41% خلال الشهر الماضي.
TSME تمثل تدفقات الأموال 354.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TSME تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TSME يتم إصدار الأسهم Thrivent Financial for Lutherans تحت العلامة التجارية Thrivent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
TSME نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TSME يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TSME يستثمر في الأسهم.
TSME انخفض السعر بنسبة −1.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TSME الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.96% في عام واحد.
TSME يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.