الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q5036
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.57%
التكنولوجيا الإلكترونية25.71%
خدمات التكنولوجيا21.58%
القطاع المالي14.30%
تجارة التجزئة7.61%
تكنولوجيا الصحة7.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.15%
مستهلك - غير معمرة3.11%
خدمات2.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.38%
معادن الطاقة2.30%
خدمات المستهلك2.25%
الخدمات التجارية1.28%
الصناعات التحويلية1.18%
الخدمات الصحية1.17%
وسائل النقل1.17%
الاتصالات0.84%
الخدمات الصناعية0.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.54%
خدمات التوزيع0.54%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها0.43%
صندوق استثمار مشترك0.31%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.80%
أوربا2.17%
الشرق الأوسط0.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TSPA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.71% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TSPA أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 8.53النسبة المئوية 6.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TSPA بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 34.58%.
TSPA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.99 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.51% خلال الشهر الماضي.
TSPA تمثل تدفقات الأموال 798.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TSPA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TSPA يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
TSPA نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TSPA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TSPA يستثمر في الأسهم.
TSPA ارتفع السعر بنسبة 1.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TSPA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.10% في عام واحد.
TSPA يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.