الإحصائيات الرئيسية
حول Truth Social American Security & Defense ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Yorkville America Equities LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US89844T1097
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.78%
التكنولوجيا الإلكترونية50.86%
خدمات التكنولوجيا44.90%
الخدمات التجارية1.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.68%
السندات والنقد وغيرها2.22%
السيولة النقدية2.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TSSD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 50.86% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 44.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TSSD أهم الحيازات هي RTX Corporation و Lockheed Martin Corporation، وتحتل 8.16النسبة المئوية 6.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TSSD الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.55 K% خلال الشهر الماضي.
TSSD تمثل تدفقات الأموال 13.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TSSD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TSSD يتم إصدار الأسهم Yorkville America LLC تحت العلامة التجارية Truth Social. تم إطلاق ETF في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TSSD نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TSSD يتبع Truth Social Yorkville American Security & Defense Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TSSD يستثمر في الأسهم.
TSSD ارتفع السعر بنسبة 7.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TSSD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.74% في عام واحد.
TSSD يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.