ابدأ الآن
Thrivent Ultra Short Bond ETFThrivent Ultra Short Bond ETFThrivent Ultra Short Bond ETF

Thrivent Ultra Short Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪176.25 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪155.21 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.62%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.50 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Thrivent Ultra Short Bond ETF


المُصدر
Thrivent Financial for Lutherans
العلامة التجارية
Thrivent
الصفحة الرئيسية
thriventfunds.com
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Thrivent Asset Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
Securitized
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪69.38‬%
Securitized‪37.41‬%
الحكومة‪12.33‬%
السيولة النقدية‪−1.23‬%
Futures‪−17.89‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%82%11%3%
أمريكا الشمالية‪82.73%‬
أوربا‪11.03%‬
أوقيانيا‪3.18%‬
أسيا‪3.06%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TUSB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 69.38% من الأسهم Securitized، وبنسبة 37.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TUSB أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026 و United States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026، وتحتل 9.61النسبة المئوية 2.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TUSB بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.31%.
TUSB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪176.25 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.32٪ خلال الشهر الماضي.
TUSB تمثل تدفقات الأموال ‪155.21 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TUSB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TUSB يتم إصدار الأسهم Thrivent Financial for Lutherans تحت العلامة التجارية Thrivent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
TUSB نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TUSB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TUSB يستثمر في السندات.
TUSB يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.