الإحصائيات الرئيسية
حول T. Rowe Price Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
الموزع
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8592
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.60%
القطاع المالي25.52%
التكنولوجيا الإلكترونية12.18%
خدمات التكنولوجيا8.10%
تكنولوجيا الصحة7.73%
تجارة التجزئة6.92%
مستهلك - غير معمرة6.53%
معادن الطاقة6.08%
خدمات5.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.40%
الخدمات الصحية3.02%
الصناعات التحويلية2.58%
خدمات المستهلك2.55%
الاتصالات1.65%
وسائل النقل1.56%
خدمات التوزيع1.33%
الخدمات الصناعية1.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.61%
الخدمات التجارية0.61%
السندات والنقد وغيرها0.40%
صندوق استثمار مشترك0.28%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.77%
أوربا5.06%
أسيا1.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.52% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TVAL أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class C و Amazon.com, Inc.، وتحتل 3.70النسبة المئوية 2.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 51.08%.
TVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 483.07 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي.
TVAL تمثل تدفقات الأموال 365.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TVAL يتم إصدار الأسهم T. Rowe Price Group, Inc. تحت العلامة التجارية T. Rowe Price. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
TVAL نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TVAL يستثمر في الأسهم.
TVAL ارتفع السعر بنسبة 1.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.65% في عام واحد.
TVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.