الإحصائيات الرئيسية
حول Texas Capital Texas Equity Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.84%
القطاع المالي19.59%
الخدمات الصناعية15.54%
خدمات التكنولوجيا10.18%
معادن الطاقة9.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.12%
الخدمات الصحية6.95%
تجارة التجزئة6.80%
خدمات التوزيع5.92%
خدمات المستهلك4.96%
خدمات3.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.69%
متفرقات1.52%
التكنولوجيا الإلكترونية1.49%
الاتصالات1.44%
وسائل النقل1.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.39%
الصناعات التحويلية0.37%
الخدمات التجارية0.31%
مستهلك - غير معمرة0.26%
تكنولوجيا الصحة0.22%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TXS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.59% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 15.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TXS أهم الحيازات هي Tesla, Inc. و Tenet Healthcare Corporation، وتحتل 5.70النسبة المئوية 4.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TXS بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.84%.
TXS الأصول الخاضعة للإدارة هي 33.76 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.96% خلال الشهر الماضي.
TXS تمثل تدفقات الأموال 3.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TXS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TXS يتم إصدار الأسهم Texas Capital Bancshares, Inc. تحت العلامة التجارية Texas Capital. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TXS نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TXS يتبع Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TXS يستثمر في الأسهم.
TXS ارتفع السعر بنسبة 2.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TXS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.38% في عام واحد.
TXS يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.