الإحصائيات الرئيسية
حول USCF Dividend Income Fund
الصفحة الرئيسية
www.uscfinvestments.com/udi
تاريخ التأسيس
٨ يونيو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
USCF Advisers LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.28%
القطاع المالي49.35%
تكنولوجيا الصحة19.63%
التكنولوجيا الإلكترونية6.12%
خدمات المستهلك4.62%
الصناعات التحويلية4.57%
خدمات التكنولوجيا3.85%
مستهلك - غير معمرة3.53%
الخدمات التجارية3.51%
الاتصالات3.09%
السندات والنقد وغيرها1.72%
السيولة النقدية1.72%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.64%
أوربا8.36%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 49.35% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 19.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UDI أهم الحيازات هي Old Republic International Corporation و Johnson & Johnson، وتحتل 4.50النسبة المئوية 4.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UDI بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 85.67%.
UDI الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.47 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 29.71% خلال الشهر الماضي.
UDI تمثل تدفقات الأموال −4.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UDI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
UDI يتم إصدار الأسهم The Marygold Cos, Inc. تحت العلامة التجارية USCF Advisers. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
UDI نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UDI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UDI يستثمر في الأسهم.
UDI انخفض السعر بنسبة −0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.93% في عام واحد.
UDI يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.