الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪151.03 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪90.57 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.00 M‬
نسبة المصاريف
0.78%

حول Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ فبراير ٢٠٠٧
الهيكل
مجمع السلع
تم تتبع الفهرس
Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
لا يوجد توزيعات
نوع ضريبة الدخل
60/40
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪27.84%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪27.84%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46141D1046

التصنيف


فئة الأصول
عملة
تصنيف
سلة
المركز
شراء سلة G10، بيع الدولار الأمريكي
التخصص
المشتقات
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
صندوق استثمار مشترك‪100.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


UDN بلغت الأرباح الأخيرة 0.89 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.96 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.91%.
UDN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪151.03 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.35% خلال الشهر الماضي.
UDN تمثل تدفقات الأموال ‪90.57 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UDN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.89 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
UDN يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٠ فبراير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UDN نسبة المصروفات هي 0.78% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.78% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UDN يتبع Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UDN يستثمر في الصناديق.
UDN ارتفع السعر بنسبة 1.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.13%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UDN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.10% في عام واحد.
UDN يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.