الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS88636X7084
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
ETF
الأسهم78.11%
خدمات التكنولوجيا22.73%
التكنولوجيا الإلكترونية15.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.97%
الخدمات الصناعية5.37%
القطاع المالي4.34%
تجارة التجزئة3.15%
تكنولوجيا الصحة1.98%
خدمات المستهلك1.97%
السندات والنقد وغيرها21.89%
ETF14.72%
صندوق استثمار مشترك4.45%
السيولة النقدية3.46%
Rights & Warrants−0.74%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.88%
أوقيانيا3.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ULTY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.90% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ULTY أهم الحيازات هي Jabil Inc. و Palantir Technologies Inc. Class A، وتحتل 6.04النسبة المئوية 5.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ULTY بلغت الأرباح الأخيرة 0.49 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.93%.
ULTY الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.18 B USD. لقد انخفض بنسبة 12.26٪ خلال الشهر الماضي.
ULTY تمثل تدفقات الأموال 2.20 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ULTY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 124.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.49 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
ULTY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ULTY نسبة المصروفات هي 1.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ULTY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ULTY يستثمر في الأسهم.
ULTY انخفض السعر بنسبة −5.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −58.75%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ULTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −15.20بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −15.20بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.23% في عام واحد.
ULTY يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.