الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J5276
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.25%
خدمات التكنولوجيا32.52%
القطاع المالي23.54%
التكنولوجيا الإلكترونية21.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.57%
الاتصالات5.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.06%
السندات والنقد وغيرها1.75%
صندوق استثمار مشترك3.27%
السيولة النقدية1.31%
Rights & Warrants−2.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.68%
أوربا5.32%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ULTY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 33.44% من الأسهم Finance، وبنسبة 24.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ULTY أهم الحيازات هي AppLovin Corp. Class A و Rocket Lab Corporation، وتحتل 5.62النسبة المئوية 5.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ULTY بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.37%.
ULTY الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.20 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 22.03% خلال الشهر الماضي.
ULTY تمثل تدفقات الأموال 3.40 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ULTY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 129.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
ULTY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ULTY نسبة المصروفات هي 1.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ULTY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ULTY يستثمر في الأسهم.
ULTY انخفض السعر بنسبة −5.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −49.64%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ULTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 14.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 14.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.57% في عام واحد.
ULTY يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.