الإحصائيات الرئيسية
حول UPAR Ultra Risk Parity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645953
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
ETF
الأسهم20.28%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.03%
معادن الطاقة6.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.85%
الصناعات التحويلية1.99%
خدمات التوزيع0.94%
التكنولوجيا الإلكترونية0.57%
خدمات0.24%
السندات والنقد وغيرها79.72%
الحكومة47.77%
ETF25.99%
صندوق استثمار مشترك4.96%
السيولة النقدية1.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UPAR أهم الحيازات هي SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest و United States Treasury Bond 1.375% 15-FEB-2044، وتحتل 15.41النسبة المئوية 4.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UPAR بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 90.82%.
UPAR الأصول الخاضعة للإدارة هي 60.56 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.45% خلال الشهر الماضي.
UPAR تمثل تدفقات الأموال −24.43 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UPAR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
UPAR يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Evoke. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
UPAR نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UPAR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UPAR يستثمر في السندات.
UPAR ارتفع السعر بنسبة 3.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UPAR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.18% في عام واحد.
UPAR يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.