الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مايو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5223
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.89%
خدمات التكنولوجيا16.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.28%
تكنولوجيا الصحة9.71%
تجارة التجزئة8.15%
خدمات المستهلك7.88%
خدمات7.81%
مستهلك - غير معمرة7.38%
التكنولوجيا الإلكترونية5.90%
خدمات التوزيع5.81%
الصناعات التحويلية5.64%
الخدمات التجارية4.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.15%
وسائل النقل3.98%
القطاع المالي2.11%
السندات والنقد وغيرها0.11%
صندوق استثمار مشترك0.11%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.95%
أوربا4.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UPGD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 16.57% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UPGD أهم الحيازات هي Fair Isaac Corporation و Palantir Technologies Inc. Class A، وتحتل 2.58النسبة المئوية 2.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UPGD بلغت الأرباح الأخيرة 0.88 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.86 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.64%.
UPGD الأصول الخاضعة للإدارة هي 110.64 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي.
UPGD تمثل تدفقات الأموال −8.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UPGD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.88 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
UPGD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٩ مايو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UPGD نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UPGD يتبع Bloomberg ANR Improvers Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UPGD يستثمر في الأسهم.
UPGD ارتفع السعر بنسبة 3.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UPGD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.04% في عام واحد.
UPGD يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.