الإحصائيات الرئيسية
حول USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
USCF Advisers LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8743
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
Futures
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية83.06%
Futures16.94%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USE بلغت الأرباح الأخيرة 10.72 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 90.07%.
USE الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.79 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.76٪ خلال الشهر الماضي.
USE تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 39.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 10.72 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
USE يتم إصدار الأسهم The Marygold Cos, Inc. تحت العلامة التجارية USCF Advisers. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
USE نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USE يستثمر نقدًا.
USE انخفض السعر بنسبة −7.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −33.80%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.93% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.93% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.23% في عام واحد.
USE يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.