الإحصائيات الرئيسية
حول Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Segall Bryant & Hamill LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US81580H4496
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.76%
خدمات التكنولوجيا38.32%
التكنولوجيا الإلكترونية23.23%
القطاع المالي21.97%
تجارة التجزئة5.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.13%
الخدمات الصناعية3.69%
السندات والنقد وغيرها3.24%
السيولة النقدية3.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.14%
أوربا2.86%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 38.32% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USSE أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class C و Microsoft Corporation، وتحتل 9.45النسبة المئوية 7.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USSE بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.71%.
USSE الأصول الخاضعة للإدارة هي 266.96 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.55% خلال الشهر الماضي.
USSE تمثل تدفقات الأموال 51.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USSE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
USSE يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية Segall Bryant & Hamill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
USSE نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USSE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USSE يستثمر في الأسهم.
USSE ارتفع السعر بنسبة 1.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.43% في عام واحد.
USSE يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.