الإحصائيات الرئيسية
حول Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Segall Bryant & Hamill LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US81580H4496
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم97.94%
خدمات التكنولوجيا32.94%
التكنولوجيا الإلكترونية28.46%
القطاع المالي18.34%
تجارة التجزئة5.56%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.41%
الخدمات الصناعية3.89%
خدمات التوزيع3.34%
السندات والنقد وغيرها2.06%
السيولة النقدية2.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 32.94% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 28.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USSE أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class C و NVIDIA Corporation، وتحتل 9.53النسبة المئوية 7.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USSE بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.71%.
USSE الأصول الخاضعة للإدارة هي 273.07 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.24٪ خلال الشهر الماضي.
USSE تمثل تدفقات الأموال 27.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USSE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
USSE يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية Segall Bryant & Hamill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
USSE نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USSE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USSE يستثمر في الأسهم.
USSE انخفض السعر بنسبة −1.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.10% في عام واحد.
USSE يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.