الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ مارس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330511500
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.56%
خدمات التكنولوجيا27.66%
التكنولوجيا الإلكترونية19.69%
القطاع المالي12.91%
تكنولوجيا الصحة8.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.74%
مستهلك - غير معمرة4.04%
تجارة التجزئة4.00%
خدمات المستهلك3.11%
الخدمات التجارية1.40%
الصناعات التحويلية1.37%
الخدمات الصناعية1.27%
خدمات1.17%
وسائل النقل1.12%
الخدمات الصحية1.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.86%
خدمات التوزيع0.70%
الاتصالات0.60%
معادن الطاقة0.54%
السندات والنقد وغيرها0.44%
صندوق استثمار مشترك0.24%
ETF0.16%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.60%
أوربا3.08%
أمريكا اللاتينية0.32%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USSG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 27.66% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USSG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 14.88النسبة المئوية 11.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USSG بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 17.66%.
USSG الأصول الخاضعة للإدارة هي 596.93 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.69% خلال الشهر الماضي.
USSG تمثل تدفقات الأموال −603.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USSG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
USSG يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٧ مارس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USSG نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USSG يتبع MSCI USA ESG Leaders. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USSG يستثمر في الأسهم.
USSG ارتفع السعر بنسبة 5.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USSG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.44% في عام واحد.
USSG يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.