الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus Reaves Utilities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G8069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الأسهم99.39%
خدمات99.39%
السندات والنقد وغيرها0.61%
السيولة النقدية0.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UTES أهم الحيازات هي Vistra Corp. و Talen Energy Corp، وتحتل 14.32النسبة المئوية 13.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UTES بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.09%.
UTES الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.07 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 37.18% خلال الشهر الماضي.
UTES تمثل تدفقات الأموال 775.56 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UTES تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
UTES يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
UTES نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UTES يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UTES يستثمر في الأسهم.
UTES ارتفع السعر بنسبة 4.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UTES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.27% في عام واحد.
UTES يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.