الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Materials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يناير ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92204A8018
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.55%
الصناعات التحويلية63.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة33.12%
مستهلك - غير معمرة2.10%
معادن الطاقة0.42%
التكنولوجيا الإلكترونية0.17%
الخدمات الصناعية0.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.06%
السندات والنقد وغيرها0.45%
السيولة النقدية0.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية79.33%
أوربا20.67%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VAW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 63.55% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 33.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VAW أهم الحيازات هي Linde plc و Sherwin-Williams Company، وتحتل 16.17النسبة المئوية 6.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VAW بلغت الأرباح الأخيرة 0.77 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.82 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.95%.
VAW الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.83 B USD. لقد انخفض بنسبة 1.01٪ خلال الشهر الماضي.
VAW تمثل تدفقات الأموال −147.40 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VAW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.77 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VAW يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٦ يناير ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VAW نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VAW يتبع MSCI US IMI 25/50 Materials. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VAW يستثمر في الأسهم.
VAW ارتفع السعر بنسبة 0.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.82%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VAW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.24% في عام واحد.
VAW يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.