الإحصائيات الرئيسية
حول Vident U.S. Bond Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Vident Advisory LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة44.52%
الشركات39.14%
Securitized14.22%
السيولة النقدية2.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.20%
أسيا2.49%
أوربا2.47%
الشرق الأوسط0.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VBND يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 44.52% من الأسهم Corporate، وبنسبة 39.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VBND أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 و United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043، وتحتل 3.86النسبة المئوية 3.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VBND بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.95%.
VBND الأصول الخاضعة للإدارة هي 480.91 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي.
VBND تمثل تدفقات الأموال 21.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VBND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VBND يتم إصدار الأسهم MM VAM LLC تحت العلامة التجارية Vident. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
VBND نسبة المصروفات هي 0.41% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.41% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VBND يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VBND يستثمر في السندات.
VBND انخفض السعر بنسبة −0.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VBND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.29% في عام واحد.
VBND يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.