Vanguard Consumer Discretion ETFVV

Vanguard Consumer Discretion ETF

‪378.73‬USDR
‪−2.39‬‪−0.63%‬
اعتبارًا من اليوم في 18:20 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.67 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−111.77 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.73%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪17.46 M‬
نسبة المصاريف
0.09%

حول Vanguard Consumer Discretion ETF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
26 يناير 2004
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI US IMI 25/50 Consumer Discretionary
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الاستهلاك التقديري
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 يناير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تجارة التجزئة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
خدمات المستهلك
الأسهم‪99.78‬%
تجارة التجزئة‪46.26‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪24.06‬%
خدمات المستهلك‪21.10‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.44‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.73‬%
وسائل النقل‪0.83‬%
خدمات التوزيع‪0.59‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.56‬%
الخدمات التجارية‪0.45‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.36‬%
الخدمات الصناعية‪0.28‬%
القطاع المالي‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.22‬%
السيولة النقدية‪0.22‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
Amazon.com, Inc.AMZN
23.51%
T
Tesla, Inc.TSLA
17.29%
H
Home Depot, Inc.HD
6.10%
M
McDonald's CorporationMCD
3.12%
B
Booking Holdings Inc.BKNG
2.43%
L
Lowe's Companies, Inc.LOW
2.23%
T
TJX Companies IncTJX
2.13%
S
Starbucks CorporationSBUX
1.85%
N
NIKE, Inc. Class BNKE
1.41%
M
MercadoLibre, Inc.MELI
1.33%
أكبر 10 حصص‪61.40%‬
296 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.21‬
‪0.42‬
‪0.63‬
‪0.84‬
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
18 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
0.660
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
1 أكتوبر 2024
0.825
ربع سنوي
28 يونيو 2024
28 يونيو 2024
2 يوليو 2024
0.667
ربع سنوي
22 مارس 2024
25 مارس 2024
27 مارس 2024
0.639
ربع سنوي
19 ديسمبر 2023
20 ديسمبر 2023
22 ديسمبر 2023
0.585
ربع سنوي
28 سبتمبر 2023
29 سبتمبر 2023
3 أكتوبر 2023
0.721
ربع سنوي
29 يونيو 2023
30 يونيو 2023
5 يوليو 2023
0.546
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق