الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus International Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Investment Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS92790A8190
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.82%
القطاع المالي39.58%
تكنولوجيا الصحة9.03%
التكنولوجيا الإلكترونية8.93%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.50%
خدمات6.33%
وسائل النقل5.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.61%
مستهلك - غير معمرة4.60%
معادن الطاقة3.23%
الاتصالات3.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.56%
الخدمات الصناعية2.54%
الخدمات التجارية0.85%
تجارة التجزئة0.58%
الصناعات التحويلية0.47%
خدمات التوزيع0.40%
خدمات التكنولوجيا0.22%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا58.01%
أسيا22.99%
أمريكا الشمالية10.53%
أوقيانيا7.18%
الشرق الأوسط1.28%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.58% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VDI أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و HSBC Holdings Plc، وتحتل 2.19النسبة المئوية 2.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VDI الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.08 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي.
VDI تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VDI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VDI يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
VDI نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VDI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VDI يستثمر في الأسهم.
VDI يتم التداول بسعر أعلى (0.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.