Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
12 ديسمبر 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US92790A8018
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات49.67%
الحكومة42.85%
السيولة النقدية7.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية36.59%
أوربا24.68%
أمريكا الشمالية13.25%
أفريقيا13.00%
أسيا8.24%
الشرق الأوسط4.23%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VEMY يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 49.67% من الأسهم Government، وبنسبة 42.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
VEMY بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 71.11%.
VEMY الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.53 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.30% خلال الشهر الماضي.
VEMY تمثل تدفقات الأموال 5.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VEMY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (27 يناير 2026) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VEMY يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 12 ديسمبر 2022، وأسلوب إدارته هو نشط.
VEMY نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VEMY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VEMY يستثمر في السندات.
VEMY ارتفع السعر بنسبة 1.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VEMY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.71% في عام واحد.
VEMY يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.