الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8018
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة47.32%
الشركات47.10%
السيولة النقدية5.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا28.56%
أمريكا اللاتينية27.59%
أفريقيا16.98%
أمريكا الشمالية14.16%
أسيا8.18%
الشرق الأوسط4.52%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VEMY يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 47.32% من الأسهم Corporate، وبنسبة 47.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VEMY بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.65%.
VEMY الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.22 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.10٪ خلال الشهر الماضي.
VEMY تمثل تدفقات الأموال 5.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VEMY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VEMY يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
VEMY نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VEMY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VEMY يستثمر في السندات.
VEMY انخفض السعر بنسبة −0.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.11%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VEMY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.30% في عام واحد.
VEMY يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.