الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Metaverse ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G3258
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.72%
التكنولوجيا الإلكترونية44.27%
خدمات التكنولوجيا41.15%
تجارة التجزئة6.76%
القطاع المالي4.29%
الخدمات التجارية3.25%
السندات والنقد وغيرها0.28%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.80%
أوربا7.13%
أسيا5.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VERS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 44.27% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 41.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VERS أهم الحيازات هي Unity Software, Inc. و Kopin Corporation، وتحتل 5.28النسبة المئوية 5.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VERS بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.14%.
VERS الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.66 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.44% خلال الشهر الماضي.
VERS تمثل تدفقات الأموال −1.02 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VERS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VERS يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ١٥ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VERS نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VERS يتبع Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VERS يستثمر في الأسهم.
VERS ارتفع السعر بنسبة 3.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VERS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.09% في عام واحد.
VERS يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.