Academy Veteran Bond ETFAcademy Veteran Bond ETFAcademy Veteran Bond ETF

Academy Veteran Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪79.99 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.42 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.30%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.03 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Academy Veteran Bond ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
Academy
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863643891

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مدعومة بالرهن العقاري
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
Loans
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪83.59‬%
Loans‪15.31‬%
السيولة النقدية‪0.72‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.38‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VETZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.72%.
VETZ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪79.99 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي.
VETZ تمثل تدفقات الأموال ‪7.42 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VETZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VETZ يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Academy. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
VETZ نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VETZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VETZ يستثمر في السندات.
VETZ ارتفع السعر بنسبة 0.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.11%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VETZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.90% في عام واحد.
VETZ يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.