الإحصائيات الرئيسية
حول AdvisorShares Vice ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ ديسمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
AdvisorShares Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00768Y5454
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات المستهلك
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.31%
خدمات المستهلك33.46%
مستهلك - غير معمرة23.32%
خدمات التكنولوجيا17.72%
الخدمات التجارية5.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.28%
التكنولوجيا الإلكترونية4.78%
خدمات التوزيع4.71%
القطاع المالي4.49%
السندات والنقد وغيرها0.69%
السيولة النقدية0.69%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.64%
أوربا20.44%
أسيا15.92%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VICE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 33.46% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 23.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VICE أهم الحيازات هي Netease Inc Sponsored ADR و Melco Resorts & Entertainment Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 5.75النسبة المئوية 5.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VICE بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.46 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.22%.
VICE الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.96 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.44٪ خلال الشهر الماضي.
VICE تمثل تدفقات الأموال −295.48 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VICE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VICE يتم إصدار الأسهم Wilson Lane Group LLC تحت العلامة التجارية AdvisorShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
VICE نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VICE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VICE يستثمر في الأسهم.
VICE انخفض السعر بنسبة −2.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VICE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.75% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.75% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.83% في عام واحد.
VICE يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.