الإحصائيات الرئيسية
حول Vident International Equity Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Vident Advisory LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.77%
القطاع المالي20.82%
وسائل النقل9.56%
التكنولوجيا الإلكترونية7.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.35%
الاتصالات5.73%
تجارة التجزئة5.24%
معادن الطاقة5.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.01%
مستهلك - غير معمرة4.81%
تكنولوجيا الصحة4.76%
خدمات4.14%
خدمات التكنولوجيا3.08%
الصناعات التحويلية1.99%
الخدمات الصحية1.82%
الخدمات الصناعية1.48%
الخدمات التجارية1.41%
خدمات المستهلك1.15%
خدمات التوزيع0.91%
السندات والنقد وغيرها1.23%
السيولة النقدية0.71%
UNIT0.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا43.72%
أوربا35.62%
أمريكا اللاتينية6.87%
أمريكا الشمالية5.96%
أوقيانيا3.75%
أفريقيا2.14%
الشرق الأوسط1.94%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VIDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.82% من الأسهم Transportation، وبنسبة 9.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VIDI أهم الحيازات هي Mobvista Incorporation و Kioxia Holdings Corporation، وتحتل 0.95النسبة المئوية 0.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VIDI بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.46 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 52.92%.
VIDI الأصول الخاضعة للإدارة هي 392.14 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.45% خلال الشهر الماضي.
VIDI تمثل تدفقات الأموال −35.69 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VIDI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VIDI يتم إصدار الأسهم MM VAM LLC تحت العلامة التجارية Vident. تم إطلاق ETF في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VIDI نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VIDI يتبع Vident Core International Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VIDI يستثمر في الأسهم.
VIDI ارتفع السعر بنسبة 2.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VIDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.37% في عام واحد.
VIDI يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.