الإحصائيات الرئيسية
حول Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Harbor Capital Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.83%
القطاع المالي29.19%
تكنولوجيا الصحة8.43%
معادن الطاقة7.66%
خدمات التكنولوجيا7.41%
التكنولوجيا الإلكترونية6.85%
خدمات المستهلك6.30%
تجارة التجزئة5.37%
مستهلك - غير معمرة4.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.83%
الصناعات التحويلية3.85%
الاتصالات3.70%
الخدمات الصناعية2.76%
خدمات2.73%
الخدمات الصحية1.76%
الخدمات التجارية1.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.52%
خدمات التوزيع0.51%
وسائل النقل0.50%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.57%
أوربا7.43%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VLLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.19% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 8.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VLLU أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Autoliv Inc.، وتحتل 3.39النسبة المئوية 3.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VLLU بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 770.41%.
VLLU الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.13 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 31.97% خلال الشهر الماضي.
VLLU تمثل تدفقات الأموال 2.73 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VLLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VLLU يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق ETF في ٣ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VLLU نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VLLU يتبع Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VLLU يستثمر في الأسهم.
VLLU ارتفع السعر بنسبة 2.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VLLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.02% في عام واحد.
VLLU يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.